凯石元鑫混合发起式A (023526.jj ) 凯石基金管理有限公司申	基金经理李琛基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模1,643.56万元 (2026-03-31) 基金净值0.9539元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率45.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (5724 / 9328)
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凯石元鑫混合发起式A(023526) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-21	凯石元鑫混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-31	凯石元鑫混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-22	凯石元鑫混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-11-13	凯石元鑫混合型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-11-11	凯石元鑫混合型发起式证券投资基金2025年第1次分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-11-11	凯石元鑫混合型发起式证券投资基金2025年暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-28	凯石元鑫混合型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-30	凯石元鑫混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-07-21	凯石元鑫混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-04-09	凯石元鑫混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-04-09	凯石元鑫混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-04-09	凯石元鑫混合型发起式证券投资基金基金合同更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-04-09	凯石元鑫混合型发起式证券投资基金托管协议更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-04-04	凯石基金管理有限公司关于旗下部分基金基金托管人信息变更并修订基金合同等法律文件的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-04-03	关于凯石元鑫混合型发起式证券投资基金2025年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-03-20	凯石元鑫混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-03-07	凯石元鑫混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-03-05	凯石元鑫混合型发起式证券投资基金基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-02-25	凯石元鑫混合型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-02-25	凯石元鑫混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-02-25	凯石元鑫混合型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-02-25	凯石元鑫混合型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-02-25	凯石元鑫混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论