凯石元鑫混合发起式A
(023526.jj ) 凯石基金管理有限公司申		基金经理李琛基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模1,643.56万元 (2026-03-31) 基金净值0.9804元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率45.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (4370 / 9177)
相关基金: 主从基金: 凯石元鑫混合发起式C
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凯石元鑫混合发起式A(023526) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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凯石元鑫混合发起式A.(023526) 历史总基金份额和总规模曲线图

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凯石元鑫混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.99元1,643.56万1,661.00万元--
2025-12-311.01元1,690.80万1,666.64万元--
2025-09-301.07元1,378.10万1,291.08万元--
2025-06-301.03元1,206.61万1,171.02万元--
2025-03-06----1,060.89万元--

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