凯石元鑫混合发起式A (023526.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0250元 (2026-01-23) 基金经理李琛管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率52.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (2006 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石元鑫混合发起式C |
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凯石元鑫混合发起式A(023526) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0.1 元 | 1,291.08万 | 129.11万元 | 8.92% | 8.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |