凯石元鑫混合发起式A (023526.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0262元 (2026-03-13) 基金经理李琛管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率52.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (1806 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石元鑫混合发起式C |
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凯石元鑫混合发起式A(023526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-12 | 1.0258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-11 | 1.0210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-10 | 1.0157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-09 | 1.0145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-06 | 1.0203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-05 | 1.0156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-04 | 1.0122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-03 | 1.0205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-02 | 1.0253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-27 | 1.0233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-26 | 1.0197元 | 1.1197元 |
| 2026-02-25 | 1.0214元 | 1.1214元 |
| 2026-02-24 | 1.0191元 | 1.1191元 |
| 2026-02-13 | 1.0148元 | 1.1148元 |
| 2026-02-12 | 1.0228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-11 | 1.0267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-10 | 1.0256元 | 1.1256元 |
| 2026-02-09 | 1.0270元 | 1.1270元 |
| 2026-02-06 | 1.0209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-05 | 1.0246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-04 | 1.0233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-03 | 1.0123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-02 | 1.0112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-30 | 1.0241元 | 1.1241元 |
| 2026-01-29 | 1.0318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-28 | 1.0242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-27 | 1.0226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-26 | 1.0258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-23 | 1.0250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-22 | 1.0242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-21 | 1.0227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-20 | 1.0247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-19 | 1.0155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-16 | 1.0131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-15 | 1.0172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-14 | 1.0199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-13 | 1.0249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-12 | 1.0268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-09 | 1.0247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-08 | 1.0205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-07 | 1.0237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-06 | 1.0280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-05 | 1.0192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-31 | 1.0145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-30 | 1.0156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-29 | 1.0176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-26 | 1.0237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-25 | 1.0221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-24 | 1.0184元 | 1.1184元 |