凯石元鑫混合发起式A (023526.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金经理李琛基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9539元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率45.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (5724 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石元鑫混合发起式C |
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凯石元鑫混合发起式A(023526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-02 | 0.9466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-01 | 0.9391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-30 | 0.9292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-29 | 0.9423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-26 | 0.9309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-25 | 0.9478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-24 | 0.9522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-23 | 0.9658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-22 | 0.9721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-18 | 0.9575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-17 | 0.9739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-16 | 0.9824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-15 | 0.9917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-12 | 0.9936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-11 | 0.9803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-10 | 0.9809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-09 | 0.9719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-08 | 0.9728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-05 | 0.9821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-04 | 0.9837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-03 | 0.9907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-02 | 0.9969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-01 | 0.9989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-29 | 0.9913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-28 | 0.9780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-27 | 0.9850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-26 | 0.9890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-25 | 0.9864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-22 | 0.9804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-21 | 0.9873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-20 | 0.9975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-19 | 1.0097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-18 | 1.0042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-15 | 1.0078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-14 | 1.0156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-13 | 1.0210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-12 | 1.0236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-11 | 1.0225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-08 | 1.0116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-07 | 1.0077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-06 | 1.0013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-30 | 0.9965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-29 | 1.0014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-28 | 0.9935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-27 | 0.9877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-24 | 0.9945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-23 | 0.9975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-22 | 0.9993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-21 | 1.0000元 | 1.1000元 |