凯石元鑫混合发起式A (023526.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0250元 (2026-01-23) 基金经理李琛管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率52.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (2014 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石元鑫混合发起式C |
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凯石元鑫混合发起式A(023526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-22 | 1.0242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-21 | 1.0227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-20 | 1.0247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-19 | 1.0155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-16 | 1.0131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-15 | 1.0172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-14 | 1.0199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-13 | 1.0249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-12 | 1.0268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-09 | 1.0247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-08 | 1.0205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-07 | 1.0237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-06 | 1.0280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-05 | 1.0192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-31 | 1.0145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-30 | 1.0156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-29 | 1.0176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-26 | 1.0237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-25 | 1.0221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-24 | 1.0184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-23 | 1.0136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-22 | 1.0146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-19 | 1.0137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-18 | 1.0111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-17 | 1.0114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-16 | 1.0053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-15 | 1.0120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-12 | 1.0097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-11 | 1.0046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-10 | 1.0112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-09 | 1.0090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-08 | 1.0143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-05 | 1.0143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-04 | 1.0106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-03 | 1.0120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-02 | 1.0142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-01 | 1.0128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-28 | 1.0106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-27 | 1.0069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-26 | 1.0075元 | 1.1075元 |
| 2025-11-25 | 1.0068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-24 | 1.0050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-21 | 1.0029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-20 | 1.0109元 | 1.1109元 |
| 2025-11-19 | 1.0111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-18 | 1.0129元 | 1.1129元 |
| 2025-11-17 | 1.0179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-14 | 1.0199元 | 1.1199元 |
| 2025-11-13 | 1.0250元 | 1.1250元 |