凯石元鑫混合发起式A (023526.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金经理李琛基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9821元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率45.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (4176 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石元鑫混合发起式C |
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凯石元鑫混合发起式A(023526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-04 | 0.9837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-03 | 0.9907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-02 | 0.9969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-01 | 0.9989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-29 | 0.9913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-28 | 0.9780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-27 | 0.9850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-26 | 0.9890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-25 | 0.9864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-22 | 0.9804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-21 | 0.9873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-20 | 0.9975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-19 | 1.0097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-18 | 1.0042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-15 | 1.0078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-14 | 1.0156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-13 | 1.0210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-12 | 1.0236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-11 | 1.0225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-08 | 1.0116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-07 | 1.0077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-06 | 1.0013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-30 | 0.9965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-29 | 1.0014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-28 | 0.9935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-27 | 0.9877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-24 | 0.9945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-23 | 0.9975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-22 | 0.9993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-21 | 1.0000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-20 | 0.9959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-17 | 0.9981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-16 | 1.0003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-15 | 0.9979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-14 | 0.9979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-13 | 0.9946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-10 | 0.9979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-09 | 0.9920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-08 | 1.0016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-07 | 0.9843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-03 | 0.9870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-02 | 0.9915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-01 | 0.9937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-31 | 0.9895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-30 | 0.9955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-26 | 0.9925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-25 | 1.0005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-24 | 0.9920元 | 1.0920元 |