凯石元鑫混合发起式A (023526.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金经理李琛基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9975元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率45.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (3776 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石元鑫混合发起式C |
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凯石元鑫混合发起式A(023526) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,770.37万 | 74.89% |
| (其中) 股票 | 1,770.37万 | 74.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 392.83万 | 16.62% |
| (其中) 债券 | 392.83万 | 16.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 50.00万 | 2.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 150.38万 | 6.36% |
| 5 | 其他资产 | 3,059.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 638.48万 | 27.01% |
| 金融业 | 365.40万 | 15.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186.86万 | 7.90% |
| 租赁和商务服务业 | 142.10万 | 6.01% |
| 建筑业 | 77.04万 | 3.26% |
| 采矿业 | 45.90万 | 1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.05万 | 1.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.78%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 137.95万 | 5.84% |
| 金融 | 91.23万 | 3.86% |
| 非日常生活消费品 | 49.39万 | 2.09% |
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