凯石元鑫混合发起式A (023526.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金经理李琛基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9821元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率45.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (4176 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石元鑫混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
凯石元鑫混合发起式A(023526) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 45.20% | 2,423.74万元 | 545.03万元 | 2,030.55万元 | 1,690.80万元 |
| 2025-06-30 | 52.92% | 719.20万元 | 37.66万元 | 713.76万元 | 1,206.61万元 |