凯石元鑫混合发起式A (023526.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0250元 (2026-01-23) 基金经理李琛管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率52.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (2014 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石元鑫混合发起式C |
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凯石元鑫混合发起式A(023526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.75万元 | 1.20% | 3,961.00元 | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |