易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A (023389.jj ) 港股通高股息 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1374元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率106.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.94% (1611 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通高股息投资ETF(520810) |
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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A(023389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1374元 | 1.1726元 |
| 2026-07-23 | 1.1422元 | 1.1774元 |
| 2026-07-22 | 1.1226元 | 1.1578元 |
| 2026-07-21 | 1.1159元 | 1.1511元 |
| 2026-07-20 | 1.1189元 | 1.1541元 |
| 2026-07-17 | 1.0959元 | 1.1311元 |
| 2026-07-16 | 1.0943元 | 1.1295元 |
| 2026-07-15 | 1.0925元 | 1.1277元 |
| 2026-07-14 | 1.0856元 | 1.1208元 |
| 2026-07-13 | 1.0702元 | 1.1024元 |
| 2026-07-10 | 1.0650元 | 1.0972元 |
| 2026-07-09 | 1.0631元 | 1.0953元 |
| 2026-07-08 | 1.0737元 | 1.1059元 |
| 2026-07-07 | 1.0566元 | 1.0888元 |
| 2026-07-06 | 1.0644元 | 1.0966元 |
| 2026-07-03 | 1.0538元 | 1.0860元 |
| 2026-07-02 | 1.0405元 | 1.0727元 |
| 2026-07-01 | 1.0249元 | 1.0571元 |
| 2026-06-30 | 1.0257元 | 1.0579元 |
| 2026-06-29 | 1.0434元 | 1.0756元 |
| 2026-06-26 | 1.0425元 | 1.0747元 |
| 2026-06-25 | 1.0481元 | 1.0803元 |
| 2026-06-24 | 1.0641元 | 1.0963元 |
| 2026-06-23 | 1.0743元 | 1.1065元 |
| 2026-06-22 | 1.0851元 | 1.1173元 |
| 2026-06-18 | 1.0939元 | 1.1261元 |
| 2026-06-17 | 1.1196元 | 1.1518元 |
| 2026-06-16 | 1.1349元 | 1.1671元 |
| 2026-06-15 | 1.1440元 | 1.1762元 |
| 2026-06-12 | 1.1447元 | 1.1769元 |
| 2026-06-11 | 1.1339元 | 1.1631元 |
| 2026-06-10 | 1.1375元 | 1.1667元 |
| 2026-06-09 | 1.1463元 | 1.1755元 |
| 2026-06-08 | 1.1565元 | 1.1857元 |
| 2026-06-05 | 1.1525元 | 1.1817元 |
| 2026-06-04 | 1.1535元 | 1.1827元 |
| 2026-06-03 | 1.1574元 | 1.1866元 |
| 2026-06-02 | 1.1664元 | 1.1956元 |
| 2026-06-01 | 1.1622元 | 1.1914元 |
| 2026-05-29 | 1.1454元 | 1.1746元 |
| 2026-05-28 | 1.1375元 | 1.1667元 |
| 2026-05-27 | 1.1515元 | 1.1807元 |
| 2026-05-26 | 1.1572元 | 1.1864元 |
| 2026-05-25 | 1.1592元 | 1.1884元 |
| 2026-05-22 | 1.1598元 | 1.1890元 |
| 2026-05-21 | 1.1606元 | 1.1898元 |
| 2026-05-20 | 1.1744元 | 1.2036元 |
| 2026-05-19 | 1.1745元 | 1.2037元 |
| 2026-05-18 | 1.1727元 | 1.1999元 |
| 2026-05-15 | 1.1768元 | 1.2040元 |