易方达中证港股通高股息投资指数发起式A (023389.jj ) 港股通高股息 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1224元 (2026-01-09) 基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-24) 持仓换手率96.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.29% (1933 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A(023389) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.00% | 20.00% | 1,345.00 | 4.04万元 | -- |