易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A (023389.jj ) 港股通高股息 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1535元 (2026-06-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率106.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.38% (1897 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通高股息投资ETF(520810) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A(023389) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 16.83万元 | 0.15% | 5.61万元 | 0.05% |
| 2025-12-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.46万元 | 0.15% | 1.15万元 | 0.05% |
| 2025-04-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |