易方达中证港股通高股息投资指数发起式A (023389.jj ) 港股通高股息 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1181元 (2026-01-20) 基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-13) 持仓换手率96.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.07% (1986 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
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易方达中证港股通高股息投资指数发起式A(023389) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.27% | -0.42% |
| 港股通高股息 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | ||
| 2025 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | -- | -- | -- | -0.62% | 6.01% | 3.33% | 5.63% | -0.91% | -1.35% | 3.81% | 0.65% | -2.61% | -- | -- |
| 港股通高股息 | -3.37% | 2.43% | 1.76% | -1.74% | 8.73% | 3.08% | 6.11% | -1.26% | -2.63% | 3.92% | 0.85% | -2.29% | 15.88% | ||
| 2024 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通高股息 | -2.33% | 6.02% | -- | -- | 7.69% | -2.15% | -6.86% | 1.51% | 10.17% | -2.51% | -4.80% | 7.47% | 22.54% | ||
| 2023 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通高股息 | 6.47% | -3.83% | 5.67% | 3.71% | -10.28% | 0.26% | 2.86% | -6.59% | 1.86% | -5.31% | 0.70% | 3.91% | -2.13% | ||
| 2022 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通高股息 | 4.11% | 2.31% | -0.51% | -2.65% | 1.61% | -5.34% | -8.16% | 1.34% | -14.24% | -12.55% | 27.73% | 5.61% | -6.56% | ||
| 2021 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通高股息 | -0.95% | 7.48% | 6.50% | -1.30% | 2.12% | -5.75% | -8.19% | 8.94% | -3.00% | -7.35% | -3.01% | 1.20% | -4.95% | ||
| 2020 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通高股息 | -10.88% | 1.39% | -10.05% | -- | -- | 3.94% | 1.08% | 2.26% | -6.33% | -1.92% | 8.90% | -0.14% | -15.24% | ||
| 2019 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通高股息 | 10.75% | 0.53% | 4.51% | -2.79% | -9.39% | 2.49% | -3.42% | -8.73% | 0.12% | 5.59% | 2.31% | 9.65% | 9.79% | ||
| 2018 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通高股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.30% | -12.33% | 9.96% | -2.55% | -- |