易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A
(023389.jj ) 港股通高股息 (年度) 易方达基金管理有限公司申		基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模1.64亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1525元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率106.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.26% (1797 / 5966)
相关基金: 主从基金: 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通高股息投资ETF(520810)
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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A(023389) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A.(023389) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.16元1.64亿1.41亿元--
2025-12-311.12元1.52亿1.36亿元--
2025-09-301.11元1.18亿1.06亿元--
2025-06-301.09元5,434.66万5,001.07万元--
2025-03-26----3,094.83万元--

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