易方达中证港股通高股息投资指数发起式A (023389.jj ) 港股通高股息 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1166元 (2026-01-16) 基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-13) 持仓换手率96.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.92% (2050 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
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易方达中证港股通高股息投资指数发起式A(023389) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.67亿 | 90.66% |
| (其中) 股票 | 1.67亿 | 90.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,387.75万 | 7.53% |
| 3 | 其他资产 | 333.72万 | 1.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.66%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6,060.84万 | 32.87% |
| 工业 | 3,625.63万 | 19.66% |
| 能源 | 3,562.62万 | 19.32% |
| 电信服务 | 1,371.61万 | 7.44% |
| 公用事业 | 1,371.43万 | 7.44% |
| 材料 | 419.30万 | 2.27% |
| 房地产 | 306.80万 | 1.66% |
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