易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A (023389.jj ) 港股通高股息 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1525元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率106.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.26% (1797 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通高股息投资ETF(520810) |
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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A(023389) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.15亿 | 90.98% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,581.63万 | 6.68% |
| 3 | 其他资产 | 553.96万 | 2.34% |
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