易方达中证港股通高股息投资指数发起式A (023389.jj ) 港股通高股息 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1273元 (2026-01-15) 基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-13) 持仓换手率96.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.01% (1921 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
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易方达中证港股通高股息投资指数发起式A(023389) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式 | |
| 基金主代码 | 023389 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-26 | |
| 总份额 | 1.59亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，主要投资策略包括资产配置策略、股票（含存托凭证）投资策略、债券和货币市场工具投资策略、衍生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通高股息投资指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023389 | 023390 |
| 子基金份额 | 1.06亿 份 (2025-09-30) | 5,333.91万 份 (2025-09-30) |