易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A (023389.jj ) 港股通高股息 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2010元 (2026-02-25) 基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27) 持仓换手率96.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.73% (1259 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C |
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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A(023389) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 96.29% | 1.01亿元 | 326.79万元 | 1.02亿元 | 5,434.66万元 |