易方达中证港股通高股息投资指数发起式A (023389.jj ) 港股通高股息 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1267元 (2026-01-14) 基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-13) 持仓换手率96.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.95% (1931 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C |
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易方达中证港股通高股息投资指数发起式A(023389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1267元 | 1.1479元 |
| 2026-01-13 | 1.1253元 | 1.1465元 |
| 2026-01-12 | 1.1236元 | 1.1426元 |
| 2026-01-09 | 1.1224元 | 1.1414元 |
| 2026-01-08 | 1.1206元 | 1.1396元 |
| 2026-01-07 | 1.1245元 | 1.1435元 |
| 2026-01-06 | 1.1249元 | 1.1439元 |
| 2026-01-05 | 1.1185元 | 1.1375元 |
| 2025-12-31 | 1.1233元 | 1.1423元 |
| 2025-12-30 | 1.1276元 | 1.1466元 |
| 2025-12-29 | 1.1276元 | 1.1466元 |
| 2025-12-26 | 1.1294元 | 1.1484元 |
| 2025-12-25 | 1.1299元 | 1.1489元 |
| 2025-12-24 | 1.1311元 | 1.1501元 |
| 2025-12-23 | 1.1363元 | 1.1553元 |
| 2025-12-22 | 1.1350元 | 1.1540元 |
| 2025-12-19 | 1.1336元 | 1.1526元 |
| 2025-12-18 | 1.1387元 | 1.1577元 |
| 2025-12-17 | 1.1348元 | 1.1538元 |
| 2025-12-16 | 1.1300元 | 1.1490元 |
| 2025-12-15 | 1.1426元 | 1.1616元 |
| 2025-12-12 | 1.1368元 | 1.1558元 |
| 2025-12-11 | 1.1342元 | 1.1532元 |
| 2025-12-10 | 1.1352元 | 1.1542元 |
| 2025-12-09 | 1.1453元 | 1.1643元 |
| 2025-12-08 | 1.1607元 | 1.1777元 |
| 2025-12-05 | 1.1719元 | 1.1889元 |
| 2025-12-04 | 1.1715元 | 1.1885元 |
| 2025-12-03 | 1.1650元 | 1.1820元 |
| 2025-12-02 | 1.1729元 | 1.1899元 |
| 2025-12-01 | 1.1631元 | 1.1801元 |
| 2025-11-28 | 1.1554元 | 1.1724元 |
| 2025-11-27 | 1.1625元 | 1.1795元 |
| 2025-11-26 | 1.1608元 | 1.1778元 |
| 2025-11-25 | 1.1602元 | 1.1772元 |
| 2025-11-24 | 1.1549元 | 1.1719元 |
| 2025-11-21 | 1.1501元 | 1.1671元 |
| 2025-11-20 | 1.1773元 | 1.1943元 |
| 2025-11-19 | 1.1785元 | 1.1955元 |
| 2025-11-18 | 1.1747元 | 1.1917元 |
| 2025-11-17 | 1.1991元 | 1.2161元 |
| 2025-11-14 | 1.2035元 | 1.2205元 |
| 2025-11-13 | 1.2162元 | 1.2332元 |
| 2025-11-12 | 1.2216元 | 1.2386元 |
| 2025-11-11 | 1.2078元 | 1.2248元 |
| 2025-11-10 | 1.2109元 | 1.2249元 |
| 2025-11-07 | 1.1967元 | 1.2107元 |
| 2025-11-06 | 1.1909元 | 1.2049元 |
| 2025-11-05 | 1.1755元 | 1.1895元 |
| 2025-11-04 | 1.1745元 | 1.1885元 |