易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A (023389.jj ) 港股通高股息 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1587元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率106.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.73% (1430 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通高股息投资ETF |
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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A(023389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1587元 | 1.1999元 |
| 2026-09-03 | 1.1524元 | 1.1936元 |
| 2026-09-02 | 1.1552元 | 1.1964元 |
| 2026-09-01 | 1.1610元 | 1.2022元 |
| 2026-08-31 | 1.1627元 | 1.2039元 |
| 2026-08-28 | 1.1642元 | 1.2054元 |
| 2026-08-27 | 1.1677元 | 1.2089元 |
| 2026-08-26 | 1.1661元 | 1.2073元 |
| 2026-08-25 | 1.1681元 | 1.2093元 |
| 2026-08-24 | 1.1738元 | 1.2150元 |
| 2026-08-21 | 1.1761元 | 1.2173元 |
| 2026-08-20 | 1.1574元 | 1.1986元 |
| 2026-08-19 | 1.1487元 | 1.1899元 |
| 2026-08-18 | 1.1450元 | 1.1862元 |
| 2026-08-17 | 1.1354元 | 1.1766元 |
| 2026-08-14 | 1.1196元 | 1.1608元 |
| 2026-08-13 | 1.1241元 | 1.1593元 |
| 2026-08-12 | 1.1296元 | 1.1648元 |
| 2026-08-11 | 1.1350元 | 1.1702元 |
| 2026-08-10 | 1.1357元 | 1.1709元 |
| 2026-08-07 | 1.1242元 | 1.1594元 |
| 2026-08-06 | 1.1253元 | 1.1605元 |
| 2026-08-05 | 1.1309元 | 1.1661元 |
| 2026-08-04 | 1.1363元 | 1.1715元 |
| 2026-08-03 | 1.1525元 | 1.1877元 |
| 2026-07-31 | 1.1607元 | 1.1959元 |
| 2026-07-30 | 1.1724元 | 1.2076元 |
| 2026-07-29 | 1.1641元 | 1.1993元 |
| 2026-07-28 | 1.1487元 | 1.1839元 |
| 2026-07-27 | 1.1413元 | 1.1765元 |
| 2026-07-24 | 1.1374元 | 1.1726元 |
| 2026-07-23 | 1.1422元 | 1.1774元 |
| 2026-07-22 | 1.1226元 | 1.1578元 |
| 2026-07-21 | 1.1159元 | 1.1511元 |
| 2026-07-20 | 1.1189元 | 1.1541元 |
| 2026-07-17 | 1.0959元 | 1.1311元 |
| 2026-07-16 | 1.0943元 | 1.1295元 |
| 2026-07-15 | 1.0925元 | 1.1277元 |
| 2026-07-14 | 1.0856元 | 1.1208元 |
| 2026-07-13 | 1.0702元 | 1.1024元 |
| 2026-07-10 | 1.0650元 | 1.0972元 |
| 2026-07-09 | 1.0631元 | 1.0953元 |
| 2026-07-08 | 1.0737元 | 1.1059元 |
| 2026-07-07 | 1.0566元 | 1.0888元 |
| 2026-07-06 | 1.0644元 | 1.0966元 |
| 2026-07-03 | 1.0538元 | 1.0860元 |
| 2026-07-02 | 1.0405元 | 1.0727元 |
| 2026-07-01 | 1.0249元 | 1.0571元 |
| 2026-06-30 | 1.0257元 | 1.0579元 |
| 2026-06-29 | 1.0434元 | 1.0756元 |