易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A
(023389.jj ) 港股通高股息 (年度) 易方达基金管理有限公司申		基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模1.49亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1159元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率106.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.40% (1988 / 6123)
相关基金: 主从基金: 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通高股息投资ETF(520810)
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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A(023389) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-21

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