贝莱德富元添益债券A (023266.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0289元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5222 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元添益债券C |
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贝莱德富元添益债券A(023266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-23 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-22 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-21 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-16 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-14 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-10 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-09 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-08 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-07 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-06 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-03 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-02 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-01 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-30 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-29 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-25 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-22 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-18 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-17 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-16 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-12 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-11 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-10 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-08 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-05 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-03 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-02 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-01 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-29 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-27 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-25 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-22 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-20 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-19 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |