贝莱德富元添益债券A (023266.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0365元 (2026-01-29) 基金经理刘鑫王晓京管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率24.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1967 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元添益债券C |
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贝莱德富元添益债券A(023266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-28 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-01-21 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-20 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-19 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-01-15 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-14 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-12 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-08 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-07 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-06 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-31 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-29 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-23 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-19 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-18 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-16 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-15 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-11 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-10 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-05 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-04 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-02 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-01 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-11-28 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-11-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-11-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-11-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-11-24 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-11-21 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-11-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-11-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |