贝莱德富元添益债券A (023266.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0240元 (2025-12-25) 基金经理刘鑫王晓京管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率24.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5098 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元添益债券C |
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贝莱德富元添益债券A(023266) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 贝莱德富元添益债券 | |
| 基金主代码 | 023266 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-04-29 | |
| 总份额 | 1.98亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金运用量化投资信号驱动多资产分散配置，辅以基金经理对于模型以外风险的主观判断，通过捕获大类资产的长期风险溢价，管控波动以及下行风险，力争实现组合长期稳健的增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金将采用公司自主研发的量化模型对各类资产相对价值及市场长期风险溢价进行判断，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，并通过“自上而下”的分析方法综合评估和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，结合全球宏观经济形势，研判国内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，对组合中债券、股票、基金、金融衍生品、货币市场工具的投资比例进行战略配置和战术调整，以分散市场风险，力争实现基金净值的中长期稳健增值。对于量化模型关注不到的或有风险，基金经理将提供主观裁量以辅助模型在资产类别以及行业层面风险敞口的确定和修正。本基金将根据模型量化指标，以在债券、股票、基金以及现金等各类资产间灵活调整仓位的方式，力求实现组合波动率控制以及最大回撤控制等投资目标。因此，在市场大幅波动（上行或者下行）或者组合大幅回撤的情况下，本基金或将显著下调组合风险敞口并增加现金类资产的持仓; 当市场波动降低、组合回撤得到控制时，本基金或将再次扩大组合风险敞口，以期实现最终的投资目标。2、债券投资策略3、股票投资策略4、金融衍生品投资策略5、基金投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合财富（总值）指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+1年期定期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 贝莱德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 贝莱德富元添益债券A | 贝莱德富元添益债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023266 | 023267 |
| 子基金份额 | 9,070.70万 份 (2025-09-30) | 1.07亿 份 (2025-09-30) |