贝莱德富元添益债券A (023266.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0382元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2788 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元添益债券C |
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贝莱德富元添益债券A(023266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-08 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-07 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-06 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-03 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-02 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-01 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-30 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-29 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-25 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-22 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-18 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-17 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-16 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-12 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-11 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-10 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-08 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-05 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-03 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-02 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-01 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-29 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-27 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-25 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-22 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-20 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-19 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-14 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-13 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-08 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-07 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-27 | 1.0318元 | 1.0318元 |