贝莱德富元添益债券A (023266.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0287元 (2026-03-30) 基金经理刘鑫王晓京管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率24.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3680 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元添益债券C |
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贝莱德富元添益债券A(023266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-27 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-24 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-18 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-17 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-12 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-11 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-09 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-05 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-04 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-02-27 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-02-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-12 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-02-11 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-02-09 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-02-06 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-05 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-03 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-02 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-28 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-01-21 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-20 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-19 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-01-15 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-14 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-12 | 1.0304元 | 1.0304元 |