贝莱德富元添益债券A (023266.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0336元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3861 / 7391) |
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贝莱德富元添益债券A(023266) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.88% | 0.02% | -0.57% | 0.55% | 0.69% | 0.10% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.88% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -0.06% | 0.43% | 0.60% | 1.01% | 0.39% | 0.18% | -0.42% | 0.32% | 2.47% |