贝莱德富元添益债券A (023266.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0360元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-11) 持仓换手率24.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2409 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元添益债券C |
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贝莱德富元添益债券A(023266) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 888.19万 | 5.82% |
| (其中) 股票 | 888.19万 | 5.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.34亿 | 87.82% |
| (其中) 债券 | 1.34亿 | 87.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 968.74万 | 6.35% |
| 4 | 其他资产 | 5,189.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 397.47万 | 2.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.44万 | 0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.53万 | 0.56% |
| 金融业 | 77.50万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 61.45万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.10万 | 0.27% |
| 采矿业 | 27.11万 | 0.18% |
| 综合 | 23.60万 | 0.15% |
| 房地产业 | 19.18万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 15.11万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 11.86万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.85万 | 0.05% |
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