贝莱德富元添益债券A (023266.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0275元 (2026-04-03) 基金经理刘鑫王晓京管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率24.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4055 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元添益债券C |
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贝莱德富元添益债券A(023266) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-06-30 | 93.94% | 6.06% | 549.00 | 35.22万元 | -- |