贝莱德富元添益债券A (023266.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0271元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5412 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元添益债券C |
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贝莱德富元添益债券A(023266) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.21% | 1.02亿元 | 3,497.35万元 | 6,835.49万元 | 1.93亿元 |