贝莱德富元添益债券A
(023266.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申		基金经理王晓京基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模6,178.93万元 (2026-03-31) 基金净值1.0364元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3074 / 7387)
相关基金: 主从基金: 贝莱德富元添益债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

贝莱德富元添益债券A(023266) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

贝莱德富元添益债券A.(023266) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
贝莱德富元添益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元6,178.93万6,011.22万元--
2025-12-311.02元7,427.79万7,249.46万元--
2025-09-301.02元9,286.58万9,070.70万元--
2025-06-301.00元1.93亿1.93亿元--
2025-04-29----4.18亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。