贝莱德富元添益债券A (023266.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模9,286.58万元 (2025-09-30) 基金净值1.0254元 (2025-12-26) 基金经理刘鑫王晓京管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率24.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4757 / 7153)
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贝莱德富元添益债券A(023266) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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贝莱德富元添益债券A.(023266) 历史总基金份额和总规模曲线图

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贝莱德富元添益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.02元	9,286.58万	9,070.70万元	--
2025-06-30	1.00元	1.93亿	1.93亿元	--
2025-04-29	--	--	4.18亿元	--