贝莱德富元添益债券A (023266.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0285元 (2026-04-01) 基金经理刘鑫王晓京管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率24.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3728 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元添益债券C |
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贝莱德富元添益债券A(023266) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-03-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-06-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-05-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-05-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-04-30 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金基金合同生效公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-04-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-04-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-04-03 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-04-03 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-04-03 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-04-03 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |