贝莱德基金管理有限公司官网 | 120.00亿元 (90/138) | 29.00亿元 (86/138) | 基金数量 | 18 | 基金经理数量 | 7 |
贝莱德基金管理有限公司 - 全部基金列表
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| # | 基金名称(20) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 合同生效日 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数(025117) 025117.jj | 72.91亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0046) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2025-09-26 | -- | 1.42% 3825/7425 | 0.08% 4707/7697 | 0.50% 3421/7588 | 1.28% 2935/7445 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.76% 6169/7418 | |
| 2 | 贝莱德中国新视野混合(013426) 013426.jj | 12.66亿元 2026-06-30 | -- | -- | -2.83% (0.6736) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2021-09-07 | -- | -0.58% 5125/8926 | -2.56% 3984/9399 | -1.65% 3601/9201 | -2.56% 3953/8973 | 3.79% 5160/8460 | 19.69% 5013/7805 | -3.13% 5776/7032 | -- | -- | -7.76% 8551/9327 | |
| 3 | 贝莱德中债0-3年政金债指数(020689) 020689.jj | 5.62亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0263) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2024-08-02 | -- | 1.29% 4340/7425 | 0.06% 5229/7697 | 0.42% 4108/7588 | 1.09% 3746/7445 | 1.45% 5299/7026 | -- | -- | -- | -- | 1.83% 6088/7418 | |
| 4 | 贝莱德和悦利率债(021581) 021581.jj | 2.03亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0086) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2025-01-17 | -- | 1.25% 4481/7425 | 0.15% 2316/7697 | 0.53% 3108/7588 | 1.04% 3970/7445 | 0.76% 6388/7026 | -- | -- | -- | -- | 0.56% 6914/7418 | |
| 5 | 贝莱德沪深300指数增强(022366) 022366.jj | 2.00亿元 2026-06-30 | -- | -- | -2.82% (1.2067) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2024-11-29 | -- | 0.07% 2724/5548 | -4.72% 2508/6062 | -3.36% 2265/5835 | -2.35% 2110/5596 | 8.73% 2867/4906 | -- | -- | -- | -- | 11.21% 1823/6139 | |
| 6 | 贝莱德富元添益债券(023266) 023266.jj | 1.37亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.17% (1.0280) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2025-04-30 | -- | 0.33% 6714/7425 | -1.11% 6871/7697 | -0.42% 6489/7588 | -0.64% 6532/7445 | 1.78% 3960/7026 | -- | -- | -- | -- | 2.25% 5370/7418 | |
| 7 | 贝莱德富元金利混合(026529) 026529.jj | 1.27亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.48% (0.9829) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-02-13 | -- | -- | -2.99% 4140/9399 | -1.57% 3558/9201 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.51% 7365/9327 | |
| 8 | 贝莱德先进制造一年持有混合(016117) 016117.jj | 1.26亿元 2026-06-30 | -- | -- | -6.53% (1.6827) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2022-08-31 | -- | 15.71% 1241/8926 | -14.75% 6397/9399 | 4.89% 879/9201 | 11.34% 882/8973 | 53.39% 925/8460 | 99.04% 932/7805 | 77.46% 594/7032 | -- | -- | 14.24% 1128/9327 | |
| 9 | 贝莱德中证500指数增强(025418) 025418.jj | 1.14亿元 2026-06-30 | -- | -- | -3.31% (1.0217) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2025-09-26 | -- | 0.96% 2346/5548 | -11.33% 3655/6062 | -7.17% 3563/5835 | -10.32% 3558/5596 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.17% 3979/6139 | |
| 10 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080) 022080.jj | 1.11亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0207) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2024-12-13 | -- | 0.58% 4513/8926 | 0.08% 2686/9399 | 0.21% 2290/9201 | 0.52% 2449/8973 | 1.16% 6056/8460 | -- | -- | -- | -- | 1.27% 6299/9327 | |
| 11 | 贝莱德安睿30天持有债券(020202) 020202.jj | 9,089.84万元 2026-06-30 | -- | -- | 0.02% (1.0663) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2023-12-29 | -- | 1.44% 3729/7425 | 0.19% 1568/7697 | 0.55% 2928/7588 | 1.26% 2990/7445 | 2.38% 1914/7026 | 4.59% 3143/6109 | -- | -- | -- | 2.51% 4758/7418 | |
| 12 | 贝莱德港股通远景视野混合(014746) 014746.jj | 8,595.09万元 2026-06-30 | -- | -- | -1.44% (0.8135) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2022-01-21 | -- | -6.20% 6737/8926 | 4.58% 1303/9399 | -3.00% 4293/9201 | -10.20% 6131/8973 | -8.91% 7462/8460 | 17.51% 5238/7805 | -0.02% 5516/7032 | -- | -- | -4.47% 8084/9327 | |
| 13 | 贝莱德卓越远航混合(018101) 018101.jj | 4,892.49万元 2026-06-30 | -- | -- | -1.88% (1.3301) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2024-05-24 | -- | -2.21% 5692/8926 | -0.25% 2978/9399 | -0.87% 3119/9201 | -4.66% 4711/8973 | 2.99% 5389/8460 | 41.68% 3258/7805 | -- | -- | -- | 14.01% 1173/9327 | |
| 14 | 贝莱德中证A500指数增强(022715) 022715.jj | 4,592.56万元 2026-06-30 | -- | -- | -3.27% (1.2342) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2025-01-24 | -- | 1.85% 2024/5548 | -6.76% 2924/6062 | -4.24% 2615/5835 | -2.83% 2224/5596 | 12.64% 2403/4906 | -- | -- | -- | -- | 14.58% 1258/6139 | |
| 15 | 贝莱德欣悦丰利债券(016711) 016711.jj | 3,745.10万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.23% (1.0472) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2023-02-28 | -- | 0.79% 6207/7425 | -0.70% 6671/7697 | -0.09% 6171/7588 | 0.51% 5734/7445 | 1.23% 5903/7026 | 3.94% 4252/6109 | 3.43% 4851/5023 | -- | -- | 1.36% 6550/7418 | |
| 16 | 贝莱德行业优选混合(017400) 017400.jj | 2,902.87万元 2026-06-30 | -- | -- | -3.68% (0.9230) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2023-03-28 | -- | -5.04% 6477/8926 | -3.82% 4346/9399 | -5.01% 5283/9201 | -7.25% 5501/8973 | 1.25% 6008/8460 | 16.33% 5372/7805 | -5.80% 5966/7032 | -- | -- | -2.38% 7601/9327 | |
| 17 | 贝莱德浦悦丰利混合(016678) 016678.jj | 935.04万元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0469) 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2022-11-23 | -- | -0.81% 5207/8926 | -0.64% 3202/9399 | -1.32% 3391/9201 | -1.24% 3355/8973 | 1.26% 6004/8460 | 3.59% 7105/7805 | 4.18% 5084/7032 | -- | -- | 1.27% 6300/9327 | |
| 18 | 贝莱德安泽60天持有债券(022634) 022634.jj | 927.55万元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0229) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2025-06-20 | -- | 1.48% 3561/7425 | 0.10% 4029/7697 | 0.59% 2482/7588 | 1.22% 3204/7445 | 2.34% 2017/7026 | -- | -- | -- | -- | 2.07% 5710/7418 | |
| 19 | 贝莱德安裕90天持有债券(022303) 022303.jj | 580.64万元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0378) 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2024-11-22 | -- | 1.40% 3908/7425 | 0.15% 2204/7697 | 0.57% 2670/7588 | 1.27% 2966/7445 | 1.90% 3441/7026 | -- | -- | -- | -- | 2.24% 5412/7418 | |
| 20 | 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数(027910) 027910.jj | -- | -- | -- | -- | 2026-07-24 | 2026-07-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% |