贝莱德基金管理有限公司官网 | 120.00亿元 (90/138) | 29.00亿元 (86/138) | 基金数量 | 18 | 基金经理数量 | 7 |
贝莱德基金管理有限公司 - 全部基金列表
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| # | 基金名称(20) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 合同生效日 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数(025117) 025117.jj | 72.91亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0046) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2025-09-26 | -- | 1.42% 3890/7425 | 0.11% 4779/7682 | 0.49% 3625/7581 | 1.30% 3025/7444 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.76% 6193/7413 | |
| 2 | 贝莱德中国新视野混合(013426) 013426.jj | 12.66亿元 2026-06-30 | -- | -- | -1.48% (0.6850) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2021-09-07 | -- | 1.11% 4321/8926 | -2.78% 3668/9385 | -0.64% 3337/9197 | -0.36% 3366/8971 | 6.20% 4600/8448 | 20.30% 4952/7794 | -0.26% 5752/7018 | -- | -- | -7.46% 8524/9321 | |
| 3 | 贝莱德中债0-3年政金债指数(020689) 020689.jj | 5.62亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0263) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2024-08-02 | -- | 1.29% 4378/7425 | 0.10% 5142/7682 | 0.41% 4277/7581 | 1.12% 3762/7444 | 1.54% 5177/7007 | -- | -- | -- | -- | 1.84% 6094/7413 | |
| 4 | 贝莱德和悦利率债(021581) 021581.jj | 2.03亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0.010% (1.0087) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2025-01-17 | -- | 1.26% 4496/7425 | 0.23% 1748/7682 | 0.54% 3141/7581 | 1.06% 4019/7444 | 0.87% 6342/7007 | -- | -- | -- | -- | 0.57% 6912/7413 | |
| 5 | 贝莱德沪深300指数增强(022366) 022366.jj | 2.00亿元 2026-06-30 | -- | -- | -1.41% (1.2283) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2024-11-29 | -- | 1.87% 2346/5548 | -4.57% 2210/6028 | -1.86% 1940/5833 | -0.33% 1875/5596 | 10.44% 2665/4872 | -- | -- | -- | -- | 12.49% 1679/6139 | |
| 6 | 贝莱德富元添益债券(023266) 023266.jj | 1.37亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.23% (1.0289) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2025-04-30 | -- | 0.42% 6697/7425 | -1.14% 6838/7682 | -0.33% 6428/7581 | -0.35% 6446/7444 | 1.92% 3598/7007 | -- | -- | -- | -- | 2.35% 5222/7413 | |
| 7 | 贝莱德富元金利混合(026529) 026529.jj | 1.27亿元 2026-06-30 | -- | -- | -0.65% (0.9848) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-02-13 | -- | -- | -2.96% 3733/9385 | -1.42% 3787/9197 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.32% 7365/9321 | |
| 8 | 贝莱德先进制造一年持有混合(016117) 016117.jj | 1.26亿元 2026-06-30 | -- | -- | -1.46% (1.7574) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2022-08-31 | -- | 20.85% 1171/8926 | -11.39% 5763/9385 | 9.20% 765/9197 | 16.48% 935/8971 | 62.66% 887/8448 | 105.23% 944/7794 | 84.54% 602/7018 | -- | -- | 15.56% 1053/9321 | |
| 9 | 贝莱德中证500指数增强(025418) 025418.jj | 1.14亿元 2026-06-30 | -- | -- | -2.46% (1.0341) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2025-09-26 | -- | 2.18% 2209/5548 | -11.78% 3626/6028 | -6.35% 3429/5833 | -9.07% 3407/5596 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.41% 3712/6139 | |
| 10 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080) 022080.jj | 1.11亿元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0207) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2024-12-13 | -- | 0.58% 4639/8926 | 0.09% 2085/9385 | 0.22% 2629/9197 | 0.53% 2901/8971 | 1.18% 6026/8448 | -- | -- | -- | -- | 1.28% 6367/9321 | |
| 11 | 贝莱德安睿30天持有债券(020202) 020202.jj | 9,089.84万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.009% (1.0659) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2023-12-29 | -- | 1.40% 3966/7425 | 0.12% 4382/7682 | 0.57% 2865/7581 | 1.25% 3219/7444 | 2.35% 2140/7007 | 4.59% 3281/6098 | -- | -- | -- | 2.50% 4804/7413 | |
| 12 | 贝莱德港股通远景视野混合(014746) 014746.jj | 8,595.09万元 2026-06-30 | -- | -- | -1.18% (0.8205) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2022-01-21 | -- | -5.40% 6594/8926 | 2.12% 1240/9385 | -3.74% 4889/9197 | -6.98% 5651/8971 | -9.12% 7499/8448 | 16.19% 5410/7794 | 6.12% 4981/7018 | -- | -- | -4.29% 8078/9321 | |
| 13 | 贝莱德卓越远航混合(018101) 018101.jj | 4,892.49万元 2026-06-30 | -- | -- | -1.40% (1.3410) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2024-05-24 | -- | -1.40% 5517/8926 | -1.77% 3298/9385 | -0.60% 3306/9197 | -2.76% 4398/8971 | 2.48% 5542/8448 | 43.47% 3216/7794 | -- | -- | -- | 14.52% 1205/9321 | |
| 14 | 贝莱德中证A500指数增强(022715) 022715.jj | 4,592.56万元 2026-06-30 | -- | -- | -1.77% (1.2572) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2025-01-24 | -- | 3.75% 1801/5548 | -6.67% 2622/6028 | -2.63% 2142/5833 | -0.99% 2021/5596 | 14.71% 2223/4872 | -- | -- | -- | -- | 16.11% 1175/6139 | |
| 15 | 贝莱德欣悦丰利债券(016711) 016711.jj | 3,745.10万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.16% (1.0486) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2023-02-28 | -- | 0.92% 5858/7425 | -0.63% 6553/7682 | 0.04% 6062/7581 | 0.64% 5622/7444 | 1.46% 5460/7007 | 4.08% 4123/6098 | 4.27% 4783/5012 | -- | -- | 1.40% 6520/7413 | |
| 16 | 贝莱德行业优选混合(017400) 017400.jj | 2,902.87万元 2026-06-30 | -- | -- | -1.77% (0.9433) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2023-03-28 | -- | -2.95% 5998/8926 | -4.19% 4111/9385 | -3.81% 4918/9197 | -4.52% 4972/8971 | 4.13% 5056/8448 | 17.68% 5239/7794 | -2.38% 5900/7018 | -- | -- | -1.74% 7495/9321 | |
| 17 | 贝莱德浦悦丰利混合(016678) 016678.jj | 935.04万元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0469) 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2022-11-23 | -- | -0.81% 5315/8926 | -0.64% 2675/9385 | -1.32% 3725/9197 | -1.24% 3788/8971 | 1.26% 5990/8448 | 3.59% 7103/7794 | 4.18% 5293/7018 | -- | -- | 1.27% 6372/9321 | |
| 18 | 贝莱德安泽60天持有债券(022634) 022634.jj | 927.55万元 2026-06-30 | -- | -- | 0% (1.0229) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2025-06-20 | -- | 1.48% 3623/7425 | 0.12% 4530/7682 | 0.60% 2520/7581 | 1.30% 3023/7444 | 2.18% 2662/7007 | -- | -- | -- | -- | 2.09% 5701/7413 | |
| 19 | 贝莱德安裕90天持有债券(022303) 022303.jj | 580.64万元 2026-06-30 | -- | -- | -0.010% (1.0376) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2024-11-22 | -- | 1.38% 4044/7425 | 0.17% 2910/7682 | 0.58% 2707/7581 | 1.28% 3107/7444 | 1.95% 3498/7007 | -- | -- | -- | -- | 2.24% 5436/7413 | |
| 20 | 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数(027910) 027910.jj | -- | -- | -- | -- | 2026-07-24 | 2026-07-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0% |