贝莱德基金管理有限公司官网 | 112.09亿元 (118/219) | 41.69亿元 (100/219) | 基金数量 | 18 | 基金经理数量 | 7 |
贝莱德基金管理有限公司 - 全部基金列表
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| # | 基金名称(18) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117.jj | 54.84亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.04% (1.0049) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.20% 5751/7459 | 0.25% 4823/7530 | 0.32% 5091/7373 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54% 6852/7207 | |
| 2 | 贝莱德中国新视野混合A 013426.jj | 16.47亿元 2025-12-31 | -- | -- | -0.73% (0.6796) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.31% 7594/9000 | -2.47% 7838/9121 | -0.01% 7028/8920 | 3.57% 6629/8672 | 11.28% 6246/8336 | 23.18% 5557/7725 | -18.66% 6350/6736 | -- | -- | -8.38% 8851/9081 | |
| 3 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689.jj | 7.16亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.05% (1.0163) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.31% 3949/7459 | 0.40% 2847/7530 | 0.33% 4999/7373 | 0.35% 5651/7142 | 0.73% 5170/6693 | -- | -- | -- | -- | 1.76% 6059/7207 | |
| 4 | 贝莱德沪深300指数增强A 022366.jj | 3.59亿元 2025-12-31 | -- | -- | -0.41% (1.2226) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 1.39% 3854/5567 | -1.89% 3820/5594 | 0.92% 2952/5363 | 10.91% 3335/4987 | 19.23% 3212/4315 | -- | -- | -- | -- | 17.31% 1578/5649 | |
| 5 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080.jj | 3.45亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.010% (1.0157) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.09% 7899/9000 | 0.08% 5830/9121 | 0.30% 6711/8920 | 0.59% 7797/8672 | 1.41% 8028/8336 | -- | -- | -- | -- | 1.37% 6812/9081 | |
| 6 | 贝莱德中证500指数增强A 025418.jj | 2.68亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.02% (1.0873) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 7.44% 996/5567 | 3.33% 1083/5594 | 8.95% 875/5363 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.73% 2768/5649 | |
| 7 | 贝莱德和悦利率债A 021581.jj | 2.01亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.09% (0.9996) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.35% 3323/7459 | 0.59% 1410/7530 | 0% 6892/7373 | -0.24% 6680/7142 | -0.25% 6261/6693 | -- | -- | -- | -- | -0.04% 7095/7207 | |
| 8 | 贝莱德港股通远景视野混合A 014746.jj | 1.18亿元 2025-12-31 | -- | -- | -1.18% (0.8641) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | -0.37% 8161/9000 | -3.86% 8470/9121 | -5.47% 8561/8920 | -1.48% 8158/8672 | 20.79% 5008/8336 | 34.09% 4742/7725 | -3.72% 5537/6736 | -- | -- | -3.55% 8310/9081 | |
| 9 | 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117.jj | 1.04亿元 2025-12-31 | -- | -- | -0.68% (1.4444) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | -0.67% 8294/9000 | -3.89% 8484/9121 | -3.16% 8168/8920 | 30.98% 1486/8672 | 58.29% 918/8336 | 85.94% 1493/7725 | 51.77% 606/6736 | -- | -- | 11.30% 2117/9081 | |
| 10 | 贝莱德卓越远航混合A 018101.jj | 1.03亿元 2025-12-31 | -- | -- | -0.87% (1.3614) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.10% 7883/9000 | -3.21% 8235/9121 | -1.27% 7689/8920 | 6.33% 5789/8672 | 26.21% 4225/8336 | -- | -- | -- | -- | 19.90% 792/9081 | |
| 11 | 贝莱德中证A500指数增强A 022715.jj | 7,542.95万元 2025-12-31 | -- | -- | -0.34% (1.2474) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 2.94% 2858/5567 | -0.63% 3079/5594 | 2.54% 2416/5363 | 14.53% 2819/4987 | 24.26% 2725/4315 | -- | -- | -- | -- | 23.24% 1074/5649 | |
| 12 | 贝莱德安睿30天持有债券A 020202.jj | 7,462.77万元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0530) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.17% 6240/7459 | 0.18% 5788/7530 | 0.47% 2916/7373 | 1.01% 2065/7142 | 2.38% 1783/6693 | 4.99% 3715/5662 | -- | -- | -- | 2.47% 5009/7207 | |
| 13 | 贝莱德富元添益债券A 023266.jj | 7,427.79万元 2025-12-31 | -- | -- | -0.04% (1.0317) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.69% 1562/7459 | 0.30% 4083/7530 | 0.73% 1585/7373 | 2.16% 1135/7142 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.18% 2938/7207 | |
| 14 | 贝莱德安泽60天持有债券A 022634.jj | 4,367.86万元 2025-12-31 | -- | -- | 0.010% (1.0109) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.29% 4256/7459 | 0.26% 4682/7530 | 0.59% 2012/7373 | 1.04% 2005/7142 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.09% 6504/7207 | |
| 15 | 贝莱德行业优选混合A 017400.jj | 3,727.36万元 2025-12-31 | -- | -- | -0.85% (0.9732) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.12% 7817/9000 | -3.35% 8295/9121 | -0.49% 7339/8920 | 5.56% 5996/8672 | 14.17% 5880/8336 | 22.58% 5605/7725 | -- | -- | -- | -0.95% 7714/9081 | |
| 16 | 贝莱德欣悦丰利债券A 016711.jj | 2,937.96万元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0432) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.40% 2750/7459 | 0.23% 5076/7530 | 0.19% 6308/7373 | 0.85% 2530/7142 | 1.38% 3765/6693 | 5.42% 3191/5662 | -- | -- | -- | 1.45% 6294/7207 | |
| 17 | 贝莱德安裕90天持有债券A 022303.jj | 1,404.75万元 2025-12-31 | -- | -- | 0.010% (1.0251) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.16% 6510/7459 | 0.15% 6322/7530 | 0.27% 5682/7373 | 0.57% 4523/7142 | 2.08% 2033/6693 | -- | -- | -- | -- | 2.08% 5705/7207 | |
| 18 | 贝莱德浦悦丰利混合A 016678.jj | 1,382.13万元 2025-12-31 | -- | -- | 0.06% (1.0657) 2026-02-06 | 2026-02-06 | -- | 0.97% 6768/9000 | 0.54% 4858/9121 | 0.36% 6603/8920 | 2.89% 6892/8672 | 4.31% 7502/8336 | 7.89% 7200/7725 | 6.18% 4444/6736 | -- | -- | 2.00% 6425/9081 |