贝莱德基金管理有限公司官网 | 112.09亿元 (118/219) | 41.69亿元 (100/219) | 基金数量 | 18 | 基金经理数量 | 7 |
贝莱德基金管理有限公司 - 全部基金列表
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| # | 基金名称(19) | 总资产规模 | 收盘价涨跌幅 | 成交金额 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 指定时间段投资收益率 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 025117.jj | 54.84亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.02% (1.0060) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.31% 5095/7461 | 0.36% 3588/7530 | 0.42% 4221/7383 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65% 6832/7216 | |
| 2 | 贝莱德中国新视野混合A 013426.jj | 16.47亿元 2025-12-31 | -- | -- | -1.12% (0.6803) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.41% 7823/8990 | -1.15% 7126/9113 | -0.31% 7242/8926 | 3.09% 6650/8690 | 11.45% 6154/8335 | 20.71% 5602/7728 | -18.46% 6322/6738 | -- | -- | -8.32% 8848/9078 | |
| 3 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A 020689.jj | 7.16亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.010% (1.0170) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.38% 4293/7461 | 0.37% 3492/7530 | 0.38% 4900/7383 | 0.50% 5688/7164 | 0.92% 5179/6690 | -- | -- | -- | -- | 1.78% 6063/7216 | |
| 4 | 贝莱德沪深300指数增强A 022366.jj | 3.59亿元 2025-12-31 | -- | -- | -1.37% (1.2267) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 1.73% 3890/5566 | -0.62% 2954/5603 | 1.15% 3165/5393 | 9.91% 3417/5011 | 17.13% 3255/4319 | -- | -- | -- | -- | 17.34% 1634/5672 | |
| 5 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 022080.jj | 3.45亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.02% (1.0160) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.12% 8158/8990 | 0.11% 5723/9113 | 0.31% 6795/8926 | 0.58% 7722/8690 | 1.47% 7975/8335 | -- | -- | -- | -- | 1.37% 6911/9078 | |
| 6 | 贝莱德中证500指数增强A 025418.jj | 2.68亿元 2025-12-31 | -- | -- | -1.52% (1.1075) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 9.44% 1230/5566 | 3.05% 875/5603 | 11.67% 983/5393 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.75% 2460/5672 | |
| 7 | 贝莱德和悦利率债A 021581.jj | 2.01亿元 2025-12-31 | -- | -- | 0.010% (1.0005) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.44% 3512/7461 | 0.53% 1675/7530 | 0.02% 6884/7383 | 0.03% 6695/7164 | -0.05% 6266/6690 | -- | -- | -- | -- | 0.05% 7070/7216 | |
| 8 | 贝莱德港股通远景视野混合A 014746.jj | 1.18亿元 2025-12-31 | -- | -- | -1.57% (0.8626) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | -0.54% 8457/8990 | -3.32% 8220/9113 | -6.80% 8598/8926 | -3.59% 8247/8690 | 17.86% 5318/8335 | 33.92% 4570/7728 | -4.12% 5535/6738 | -- | -- | -3.57% 8356/9078 | |
| 9 | 贝莱德先进制造一年持有混合A 016117.jj | 1.04亿元 2025-12-31 | -- | -- | -0.93% (1.4655) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.78% 7446/8990 | -0.91% 6916/9113 | 0.86% 6157/8926 | 21.73% 2615/8690 | 62.62% 840/8335 | 86.07% 1326/7728 | 51.38% 639/6738 | -- | -- | 11.70% 2121/9078 | |
| 10 | 贝莱德卓越远航混合A 018101.jj | 1.03亿元 2025-12-31 | -- | -- | -1.27% (1.3658) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.42% 7811/8990 | -1.50% 7371/9113 | -1.66% 7788/8926 | 5.21% 5991/8690 | 23.18% 4636/8335 | -- | -- | -- | -- | 19.89% 845/9078 | |
| 11 | 贝莱德中证A500指数增强A 022715.jj | 7,542.95万元 2025-12-31 | -- | -- | -1.46% (1.2585) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 3.85% 2814/5566 | 0.33% 2315/5603 | 3.46% 2534/5393 | 13.90% 2851/5011 | 22.16% 2780/4319 | -- | -- | -- | -- | 23.82% 1101/5672 | |
| 12 | 贝莱德安睿30天持有债券A 020202.jj | 7,462.77万元 2025-12-31 | -- | -- | 0.03% (1.0543) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.29% 5298/7461 | 0.26% 4957/7530 | 0.55% 2709/7383 | 1.15% 2019/7164 | 2.48% 1778/6690 | 5.08% 3642/5674 | -- | -- | -- | 2.51% 4946/7216 | |
| 13 | 贝莱德富元添益债券A 023266.jj | 7,427.79万元 2025-12-31 | -- | -- | -0.15% (1.0316) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.68% 1951/7461 | 0.14% 6586/7530 | 0.58% 2536/7383 | 2.01% 1245/7164 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.17% 3006/7216 | |
| 14 | 贝莱德安泽60天持有债券A 022634.jj | 4,367.86万元 2025-12-31 | -- | -- | 0% (1.0117) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.37% 4384/7461 | 0.29% 4522/7530 | 0.61% 2319/7383 | 1.02% 2349/7164 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.17% 6502/7216 | |
| 15 | 贝莱德行业优选混合A 017400.jj | 3,727.36万元 2025-12-31 | -- | -- | -1.49% (0.9733) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.13% 8123/8990 | -1.77% 7564/9113 | -0.74% 7482/8926 | 4.98% 6039/8690 | 14.22% 5800/8335 | 20.19% 5639/7728 | -- | -- | -- | -0.94% 7801/9078 | |
| 16 | 贝莱德欣悦丰利债券A 016711.jj | 2,937.96万元 2025-12-31 | -- | -- | -0.12% (1.0443) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.51% 2845/7461 | 0.34% 3934/7530 | 0.27% 6106/7383 | 0.97% 2532/7164 | 1.51% 3659/6690 | 5.00% 3759/5674 | -- | -- | -- | 1.48% 6301/7216 | |
| 17 | 贝莱德安裕90天持有债券A 022303.jj | 1,404.75万元 2025-12-31 | -- | -- | 0.010% (1.0264) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 0.28% 5476/7461 | 0.24% 5121/7530 | 0.39% 4677/7383 | 0.70% 4414/7164 | 2.10% 2153/6690 | -- | -- | -- | -- | 2.16% 5638/7216 | |
| 18 | 贝莱德浦悦丰利混合A 016678.jj | 1,382.13万元 2025-12-31 | -- | -- | -0.43% (1.0671) 2026-02-13 | 2026-02-13 | -- | 1.10% 7103/8990 | 0.52% 4850/9113 | 0.20% 6928/8926 | 2.79% 6777/8690 | 4.43% 7388/8335 | 7.45% 7151/7728 | 6.32% 4430/6738 | -- | -- | 2.03% 6516/9078 | |
| 19 | 贝莱德富元金利混合 026529.jj | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |