国泰合利6个月持有混合A (023232.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0434元 (2026-02-25) 基金经理程瑶管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率49.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (4238 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合利6个月持有混合C |
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国泰合利6个月持有混合A(023232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0434元 | 1.0634元 |
| 2026-02-24 | 1.0419元 | 1.0619元 |
| 2026-02-13 | 1.0399元 | 1.0599元 |
| 2026-02-12 | 1.0418元 | 1.0618元 |
| 2026-02-11 | 1.0415元 | 1.0615元 |
| 2026-02-10 | 1.0402元 | 1.0602元 |
| 2026-02-09 | 1.0404元 | 1.0604元 |
| 2026-02-06 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2026-02-05 | 1.0366元 | 1.0566元 |
| 2026-02-04 | 1.0372元 | 1.0572元 |
| 2026-02-03 | 1.0357元 | 1.0557元 |
| 2026-02-02 | 1.0319元 | 1.0519元 |
| 2026-01-30 | 1.0391元 | 1.0591元 |
| 2026-01-29 | 1.0402元 | 1.0602元 |
| 2026-01-28 | 1.0430元 | 1.0630元 |
| 2026-01-27 | 1.0424元 | 1.0624元 |
| 2026-01-26 | 1.0423元 | 1.0623元 |
| 2026-01-23 | 1.0418元 | 1.0618元 |
| 2026-01-22 | 1.0394元 | 1.0594元 |
| 2026-01-21 | 1.0386元 | 1.0586元 |
| 2026-01-20 | 1.0361元 | 1.0561元 |
| 2026-01-19 | 1.0363元 | 1.0563元 |
| 2026-01-16 | 1.0350元 | 1.0550元 |
| 2026-01-15 | 1.0350元 | 1.0550元 |
| 2026-01-14 | 1.0336元 | 1.0536元 |
| 2026-01-13 | 1.0341元 | 1.0541元 |
| 2026-01-12 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2026-01-09 | 1.0333元 | 1.0533元 |
| 2026-01-08 | 1.0315元 | 1.0515元 |
| 2026-01-07 | 1.0317元 | 1.0517元 |
| 2026-01-06 | 1.0315元 | 1.0515元 |
| 2026-01-05 | 1.0303元 | 1.0503元 |
| 2025-12-31 | 1.0288元 | 1.0488元 |
| 2025-12-30 | 1.0292元 | 1.0492元 |
| 2025-12-29 | 1.0291元 | 1.0491元 |
| 2025-12-26 | 1.0299元 | 1.0499元 |
| 2025-12-25 | 1.0299元 | 1.0499元 |
| 2025-12-24 | 1.0297元 | 1.0497元 |
| 2025-12-23 | 1.0281元 | 1.0481元 |
| 2025-12-22 | 1.0275元 | 1.0475元 |
| 2025-12-19 | 1.0270元 | 1.0470元 |
| 2025-12-18 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2025-12-17 | 1.0260元 | 1.0460元 |
| 2025-12-16 | 1.0239元 | 1.0439元 |
| 2025-12-15 | 1.0256元 | 1.0456元 |
| 2025-12-12 | 1.0257元 | 1.0457元 |
| 2025-12-11 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2025-12-10 | 1.0254元 | 1.0454元 |
| 2025-12-09 | 1.0251元 | 1.0451元 |
| 2025-12-08 | 1.0249元 | 1.0449元 |