国泰合利6个月持有混合A (023232.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0509元 (2026-06-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率49.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (4355 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合利6个月持有混合C |
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国泰合利6个月持有混合A(023232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0509元 | 1.0709元 |
| 2026-06-08 | 1.0485元 | 1.0685元 |
| 2026-06-05 | 1.0501元 | 1.0701元 |
| 2026-06-04 | 1.0511元 | 1.0711元 |
| 2026-06-03 | 1.0517元 | 1.0717元 |
| 2026-06-02 | 1.0518元 | 1.0718元 |
| 2026-06-01 | 1.0508元 | 1.0708元 |
| 2026-05-29 | 1.0522元 | 1.0722元 |
| 2026-05-28 | 1.0524元 | 1.0724元 |
| 2026-05-27 | 1.0518元 | 1.0718元 |
| 2026-05-26 | 1.0529元 | 1.0729元 |
| 2026-05-25 | 1.0529元 | 1.0729元 |
| 2026-05-22 | 1.0525元 | 1.0725元 |
| 2026-05-21 | 1.0504元 | 1.0704元 |
| 2026-05-20 | 1.0515元 | 1.0715元 |
| 2026-05-19 | 1.0520元 | 1.0720元 |
| 2026-05-18 | 1.0510元 | 1.0710元 |
| 2026-05-15 | 1.0518元 | 1.0718元 |
| 2026-05-14 | 1.0536元 | 1.0736元 |
| 2026-05-13 | 1.0555元 | 1.0755元 |
| 2026-05-12 | 1.0550元 | 1.0750元 |
| 2026-05-11 | 1.0556元 | 1.0756元 |
| 2026-05-08 | 1.0531元 | 1.0731元 |
| 2026-05-07 | 1.0532元 | 1.0732元 |
| 2026-05-06 | 1.0517元 | 1.0717元 |
| 2026-04-30 | 1.0509元 | 1.0709元 |
| 2026-04-29 | 1.0506元 | 1.0706元 |
| 2026-04-28 | 1.0483元 | 1.0683元 |
| 2026-04-27 | 1.0485元 | 1.0685元 |
| 2026-04-24 | 1.0486元 | 1.0686元 |
| 2026-04-23 | 1.0479元 | 1.0679元 |
| 2026-04-22 | 1.0496元 | 1.0696元 |
| 2026-04-21 | 1.0495元 | 1.0695元 |
| 2026-04-20 | 1.0481元 | 1.0681元 |
| 2026-04-17 | 1.0474元 | 1.0674元 |
| 2026-04-16 | 1.0472元 | 1.0672元 |
| 2026-04-15 | 1.0452元 | 1.0652元 |
| 2026-04-14 | 1.0451元 | 1.0651元 |
| 2026-04-13 | 1.0436元 | 1.0636元 |
| 2026-04-10 | 1.0429元 | 1.0629元 |
| 2026-04-09 | 1.0421元 | 1.0621元 |
| 2026-04-08 | 1.0410元 | 1.0610元 |
| 2026-04-07 | 1.0376元 | 1.0576元 |
| 2026-04-03 | 1.0368元 | 1.0568元 |
| 2026-04-02 | 1.0383元 | 1.0583元 |
| 2026-04-01 | 1.0390元 | 1.0590元 |
| 2026-03-31 | 1.0370元 | 1.0570元 |
| 2026-03-30 | 1.0385元 | 1.0585元 |
| 2026-03-27 | 1.0371元 | 1.0571元 |
| 2026-03-26 | 1.0362元 | 1.0562元 |