国泰合利6个月持有混合A (023232.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0550元 (2026-05-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率49.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (4425 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合利6个月持有混合C |
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国泰合利6个月持有混合A(023232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0550元 | 1.0750元 |
| 2026-05-11 | 1.0556元 | 1.0756元 |
| 2026-05-08 | 1.0531元 | 1.0731元 |
| 2026-05-07 | 1.0532元 | 1.0732元 |
| 2026-05-06 | 1.0517元 | 1.0717元 |
| 2026-04-30 | 1.0509元 | 1.0709元 |
| 2026-04-29 | 1.0506元 | 1.0706元 |
| 2026-04-28 | 1.0483元 | 1.0683元 |
| 2026-04-27 | 1.0485元 | 1.0685元 |
| 2026-04-24 | 1.0486元 | 1.0686元 |
| 2026-04-23 | 1.0479元 | 1.0679元 |
| 2026-04-22 | 1.0496元 | 1.0696元 |
| 2026-04-21 | 1.0495元 | 1.0695元 |
| 2026-04-20 | 1.0481元 | 1.0681元 |
| 2026-04-17 | 1.0474元 | 1.0674元 |
| 2026-04-16 | 1.0472元 | 1.0672元 |
| 2026-04-15 | 1.0452元 | 1.0652元 |
| 2026-04-14 | 1.0451元 | 1.0651元 |
| 2026-04-13 | 1.0436元 | 1.0636元 |
| 2026-04-10 | 1.0429元 | 1.0629元 |
| 2026-04-09 | 1.0421元 | 1.0621元 |
| 2026-04-08 | 1.0410元 | 1.0610元 |
| 2026-04-07 | 1.0376元 | 1.0576元 |
| 2026-04-03 | 1.0368元 | 1.0568元 |
| 2026-04-02 | 1.0383元 | 1.0583元 |
| 2026-04-01 | 1.0390元 | 1.0590元 |
| 2026-03-31 | 1.0370元 | 1.0570元 |
| 2026-03-30 | 1.0385元 | 1.0585元 |
| 2026-03-27 | 1.0371元 | 1.0571元 |
| 2026-03-26 | 1.0362元 | 1.0562元 |
| 2026-03-25 | 1.0379元 | 1.0579元 |
| 2026-03-24 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2026-03-23 | 1.0345元 | 1.0545元 |
| 2026-03-20 | 1.0381元 | 1.0581元 |
| 2026-03-19 | 1.0391元 | 1.0591元 |
| 2026-03-18 | 1.0420元 | 1.0620元 |
| 2026-03-17 | 1.0410元 | 1.0610元 |
| 2026-03-16 | 1.0424元 | 1.0624元 |
| 2026-03-13 | 1.0437元 | 1.0637元 |
| 2026-03-12 | 1.0439元 | 1.0639元 |
| 2026-03-11 | 1.0436元 | 1.0636元 |
| 2026-03-10 | 1.0421元 | 1.0621元 |
| 2026-03-09 | 1.0407元 | 1.0607元 |
| 2026-03-06 | 1.0436元 | 1.0636元 |
| 2026-03-05 | 1.0426元 | 1.0626元 |
| 2026-03-04 | 1.0415元 | 1.0615元 |
| 2026-03-03 | 1.0423元 | 1.0623元 |
| 2026-03-02 | 1.0457元 | 1.0657元 |
| 2026-02-27 | 1.0448元 | 1.0648元 |
| 2026-02-26 | 1.0434元 | 1.0634元 |