国泰合利6个月持有混合A (023232.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0584元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率89.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (4098 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合利6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰合利6个月持有混合A(023232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0584元 | 1.0784元 |
| 2026-09-10 | 1.0588元 | 1.0788元 |
| 2026-09-09 | 1.0593元 | 1.0793元 |
| 2026-09-08 | 1.0595元 | 1.0795元 |
| 2026-09-07 | 1.0589元 | 1.0789元 |
| 2026-09-04 | 1.0587元 | 1.0787元 |
| 2026-09-03 | 1.0593元 | 1.0793元 |
| 2026-09-02 | 1.0588元 | 1.0788元 |
| 2026-09-01 | 1.0598元 | 1.0798元 |
| 2026-08-31 | 1.0601元 | 1.0801元 |
| 2026-08-28 | 1.0601元 | 1.0801元 |
| 2026-08-27 | 1.0603元 | 1.0803元 |
| 2026-08-26 | 1.0603元 | 1.0803元 |
| 2026-08-25 | 1.0603元 | 1.0803元 |
| 2026-08-24 | 1.0594元 | 1.0794元 |
| 2026-08-21 | 1.0617元 | 1.0817元 |
| 2026-08-20 | 1.0620元 | 1.0820元 |
| 2026-08-19 | 1.0606元 | 1.0806元 |
| 2026-08-18 | 1.0624元 | 1.0824元 |
| 2026-08-17 | 1.0620元 | 1.0820元 |
| 2026-08-14 | 1.0596元 | 1.0796元 |
| 2026-08-13 | 1.0599元 | 1.0799元 |
| 2026-08-12 | 1.0605元 | 1.0805元 |
| 2026-08-11 | 1.0600元 | 1.0800元 |
| 2026-08-10 | 1.0601元 | 1.0801元 |
| 2026-08-07 | 1.0593元 | 1.0793元 |
| 2026-08-06 | 1.0571元 | 1.0771元 |
| 2026-08-05 | 1.0575元 | 1.0775元 |
| 2026-08-04 | 1.0567元 | 1.0767元 |
| 2026-08-03 | 1.0566元 | 1.0766元 |
| 2026-07-31 | 1.0570元 | 1.0770元 |
| 2026-07-30 | 1.0575元 | 1.0775元 |
| 2026-07-29 | 1.0576元 | 1.0776元 |
| 2026-07-28 | 1.0563元 | 1.0763元 |
| 2026-07-27 | 1.0579元 | 1.0779元 |
| 2026-07-24 | 1.0514元 | 1.0714元 |
| 2026-07-23 | 1.0530元 | 1.0730元 |
| 2026-07-22 | 1.0521元 | 1.0721元 |
| 2026-07-21 | 1.0516元 | 1.0716元 |
| 2026-07-20 | 1.0502元 | 1.0702元 |
| 2026-07-17 | 1.0485元 | 1.0685元 |
| 2026-07-16 | 1.0503元 | 1.0703元 |
| 2026-07-15 | 1.0520元 | 1.0720元 |
| 2026-07-14 | 1.0515元 | 1.0715元 |
| 2026-07-13 | 1.0495元 | 1.0695元 |
| 2026-07-10 | 1.0510元 | 1.0710元 |
| 2026-07-09 | 1.0514元 | 1.0714元 |
| 2026-07-08 | 1.0501元 | 1.0701元 |
| 2026-07-07 | 1.0511元 | 1.0711元 |
| 2026-07-06 | 1.0518元 | 1.0718元 |