国泰合利6个月持有混合A (023232.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0584元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率89.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (4098 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合利6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰合利6个月持有混合A(023232) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-08-21 | 国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-08-21 | 国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-08-28 | 国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-05-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2025-03-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2025-03-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2025-03-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2025-02-12 | 国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2025-02-12 | 国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2025-02-12 | 国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2025-02-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2025-02-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2025-02-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 |