国泰合利6个月持有混合A (023232.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0584元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率89.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (4098 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合利6个月持有混合C |
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国泰合利6个月持有混合A(023232) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0.02 元 | 4.05亿 | 809.99万元 | 1.93% | 1.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |