国泰合利6个月持有混合A (023232.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0584元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率89.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (4098 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合利6个月持有混合C |
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国泰合利6个月持有混合A(023232) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 89.57% | 7.93亿元 | 7.05亿元 | 2.06亿元 | 18.26亿元 |
| 2025-06-30 | 49.05% | 4.33亿元 | 2.30亿元 | 2.17亿元 | 4.11亿元 |