国泰合利6个月持有混合A
(023232.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模18.26亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0584元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率89.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (4098 / 9448)
相关基金: 主从基金: 国泰合利6个月持有混合C
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国泰合利6个月持有混合A(023232) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰合利6个月持有混合A.(023232) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰合利6个月持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.06元18.26亿17.29亿元--
2026-03-311.04元7.22亿6.96亿元--
2025-12-311.03元3.53亿3.44亿元--
2025-09-301.02元4.01亿3.91亿元--
2025-06-301.02元4.11亿4.05亿元--
2025-03-141.00元4.05亿4.05亿元--

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