国泰合利6个月持有混合A (023232.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0434元 (2026-02-25) 基金经理程瑶管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率49.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (4238 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合利6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰合利6个月持有混合A(023232) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰合利6个月持有混合 | |
| 基金主代码 | 023232 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金对每份基金份额设置最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为6个月，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出，自最短持有期限届满的下一工作日起（含该日）可赎回或转换转出。对于每份认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含该日）至6个月后的月度对日的前一日（含该日）的期间；对于每份申购或转换转入的基金份额而言，最短持有期限指自该份申购或转换转入份额确认日起（含该日）至6个月后的月度对日的前一日（含该日）的期间。 | |
| 合同生效日 | 2025-03-14 | |
| 总份额 | 7.38亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、股指期货投资策略；7、国债期货投资策略；8、基金投资策略；9、参与融资业务策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率（经估值汇率调整）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰合利6个月持有混合A | 国泰合利6个月持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023232 | 023233 |
| 子基金份额 | 3.44亿 份 (2025-12-31) | 3.94亿 份 (2025-12-31) |