国泰合利6个月持有混合A (023232.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0434元 (2026-02-26) 基金经理程瑶管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率49.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (4240 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合利6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰合利6个月持有混合A(023232) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 276.23万元 | 0.70% | 78.92万元 | 0.20% |