国泰合利6个月持有混合A (023232.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0518元 (2026-07-06) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (4652 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合利6个月持有混合C |
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国泰合利6个月持有混合A(023232) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00% | 0.55% | -0.75% | 1.34% | 0.12% | 0.34% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.24% |
| 2025 | -- | -- | -0.09% | -0.18% | 0.85% | 0.95% | 0.85% | 1.34% | 0.67% | 0.81% | -0.48% | 0.10% | 4.90% |