国泰合利6个月持有混合A (023232.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0584元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率89.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (4098 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合利6个月持有混合C |
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国泰合利6个月持有混合A(023232) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.06亿 | 9.09% |
| (其中) 股票 | 2.06亿 | 9.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.89亿 | 74.49% |
| (其中) 债券 | 16.89亿 | 74.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.50亿 | 15.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,829.01万 | 0.81% |
| 5 | 其他资产 | 387.59万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 5.00% |
| 金融业 | 5,744.03万 | 2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,419.16万 | 1.07% |
| 采矿业 | 1,123.64万 | 0.50% |
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