国泰合利6个月持有混合A (023232.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0434元 (2026-02-25) 基金经理程瑶管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率49.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (4238 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合利6个月持有混合C |
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国泰合利6个月持有混合A(023232) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,453.46万 | 12.41% |
| (其中) 股票 | 9,453.46万 | 12.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.32亿 | 83.00% |
| (其中) 债券 | 6.32亿 | 83.00% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,999.31万 | 3.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 282.19万 | 0.37% |
| 5 | 其他资产 | 212.68万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,380.73万 | 7.07% |
| 金融业 | 2,395.06万 | 3.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,000.26万 | 1.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 344.50万 | 0.45% |
| 建筑业 | 289.31万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.05万 | 0.04% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.002% |
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