国泰合利6个月持有混合A (023232.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0536元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率49.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (4446 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合利6个月持有混合C |
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国泰合利6个月持有混合A(023232) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 11.62% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 11.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.89亿 | 81.29% |
| (其中) 债券 | 8.89亿 | 81.29% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.00万 | 1.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,812.04万 | 5.31% |
| 5 | 其他资产 | 442.88万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,771.60万 | 5.28% |
| 金融业 | 4,027.53万 | 3.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,234.11万 | 1.13% |
| 采矿业 | 451.89万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 384.51万 | 0.35% |
| 建筑业 | 215.53万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 103.30万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.47%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 513.99万 | 0.47% |
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