国泰合利6个月持有混合A (023232.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0584元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率89.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (4098 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰合利6个月持有混合C |
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国泰合利6个月持有混合A(023232) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 94.51% | 5.49% | 4,067.00 | 44.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,026.00 | 34.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 719.00 | 57.19万元 | -- |