招商安和债券D (023164.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童尹晓红基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0969元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6274 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安和债券(018679) 、招商安和债券C 、招商安和债券E |
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招商安和债券D(023164) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-23 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-21 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-17 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-15 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-13 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-08 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-07 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-06 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-02 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-01 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-30 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-29 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-26 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-25 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-24 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-23 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-22 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-18 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-17 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-16 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-15 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-09 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-08 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-05 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-04 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-03 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-02 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-01 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-29 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-28 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-27 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-22 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-21 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-20 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-18 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-15 | 1.0993元 | 1.0993元 |