估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
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基金投资策略和运作
概况
公告
招商安和债券D
(023164.jj )
申
基金经理
邓童
尹晓红
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-06
总资产规模
629.95万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1004
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.80%
(6217 / 7420)
相关基金:
主从基金:
招商安和债券A
、
招商安和债券C
、
招商安和债券E
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招商安和债券D(023164) - 基金投资策略和运作
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