招商安和债券D
(023164.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理邓童尹晓红基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模181.65万元 (2026-03-31) 基金净值1.1001元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5739 / 7296)
相关基金: 主从基金: 招商安和债券(018679) 、招商安和债券C 、招商安和债券E
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招商安和债券D(023164) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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招商安和债券D.(023164) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商安和债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.10元181.65万165.77万元--
2025-12-311.08元72.22万66.58万元--
2025-09-301.08元1,240.19万1,152.59万元--
2025-06-301.08元1,771.04万1,645.34万元--
2025-03-311.06元1,787.51万1,680.78万元--

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