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公告
招商安和债券D
(023164.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-06
总资产规模
72.22万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0946
元
(
2026-02-13
)
基金经理
邓童
尹晓红
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2025-09-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.18%
(5603 / 7216)
相关基金:
主从基金:
招商安和债券A
、
招商安和债券C
、
招商安和债券E
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招商安和债券D(023164) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.08
元
72.22万
66.58万
元
--
2025-09-30
1.08
元
1,240.19万
1,152.59万
元
--
2025-06-30
1.08
元
1,771.04万
1,645.34万
元
--
2025-03-31
1.06
元
1,787.51万
1,680.78万
元
--