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公告
招商安和债券D
(023164.jj )
申
基金经理
邓童
尹晓红
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-06
总资产规模
629.95万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1012
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.84%
(6164 / 7430)
相关基金:
主从基金:
招商安和债券A
、
招商安和债券C
、
招商安和债券E
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招商安和债券D(023164) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商安和债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.09
元
629.95万
578.10万
元
--
2026-03-31
1.10
元
181.65万
165.77万
元
--
2025-12-31
1.08
元
72.22万
66.58万
元
--
2025-09-30
1.08
元
1,240.19万
1,152.59万
元
--
2025-06-30
1.08
元
1,771.04万
1,645.34万
元
--
2025-03-31
1.06
元
1,787.51万
1,680.78万
元
--