招商安和债券D (023164.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模72.22万元 (2025-12-31) 基金净值1.0946元 (2026-02-13) 基金经理邓童尹晓红管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5598 / 7212)
相关基金:	主从基金: 招商安和债券A 、招商安和债券C 、招商安和债券E
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招商安和债券D(023164) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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招商安和债券D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	22.00	80.50万元	--