招商安和债券D
(023164.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模1,240.19万 (2025-09-30) 基金净值1.0857 (2025-12-26) 基金经理邓童尹晓红管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6129 / 7153)
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最后更新于:2025-10-27

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