招商安和债券D (023164.jj ) 申	基金经理邓童尹晓红基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模629.95万元 (2026-06-30) 基金净值1.1004元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6217 / 7420)
相关基金:	主从基金: 招商安和债券A 、招商安和债券C 、招商安和债券E
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招商安和债券D(023164) - 历史分红派息及拆分数据列表

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