招商安和债券D (023164.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理邓童尹晓红基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模181.65万元 (2026-03-31) 基金净值1.1004元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5563 / 7291)
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招商安和债券D(023164) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.97%，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-03-11】，最大回撤耗时2个月3天，修复最大回撤耗时1个月28天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月3天，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-03-11】。最后更新于：2026-04-30。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年