招商安和债券D (023164.jj ) 申	基金经理邓童尹晓红基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模629.95万元 (2026-06-30) 基金净值1.1042元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6057 / 7514)
相关基金:	主从基金: 招商安和债券A 、招商安和债券C 、招商安和债券E
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招商安和债券D(023164) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.10%，回撤时间段为：【2026-06-01 至 2026-06-30】，最大回撤耗时29天，修复最大回撤耗时1个月26天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月3天，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-03-11】。最后更新于：2026-10-08。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年