招商安和债券D(023164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 2,885.44万元 | 0.50% | 865.63万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,694.86万元 | 0.50% | 808.46万元 | 0.15% |
| 2024-09-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 988.11万元 | 0.50% | 296.43万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |