招商安和债券D(023164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-07-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 4,491.94万元 | 0.50% | 1,347.58万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 4,491.94万元 | 0.50% | 1,347.58万元 | 0.15% |
| 2025-09-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-09-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 2,885.44万元 | 0.50% | 865.63万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 2,885.44万元 | 0.50% | 865.63万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,694.86万元 | 0.50% | 808.46万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,694.86万元 | 0.50% | 808.46万元 | 0.15% |
| 2024-09-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-09-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |