招商安和债券D(023164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-10-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-09-30 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-09-29 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-09-28 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-09-24 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-09-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-09-22 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-09-21 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-09-18 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-09-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-09-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-09-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-09-14 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-09-11 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-09-10 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-09-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-09-08 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-09-07 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-09-04 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-09-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-09-02 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-09-01 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-08-31 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-28 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-27 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-26 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-25 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-24 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-21 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-19 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-08-18 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-14 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-13 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-12 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-11 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-07 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-06 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-05 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-04 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-03 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-31 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-30 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-29 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-28 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-24 | 1.0969元 | 1.0969元 |