招商安和债券D(023164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-12 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-02-11 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-10 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-02-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-06 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-05 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-03 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-02 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-30 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-29 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-28 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-27 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-01-26 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-23 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-21 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-19 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-16 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-15 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-14 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-13 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-12 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-09 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-08 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-07 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-06 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-31 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-30 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-29 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-26 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-25 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-23 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-19 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-18 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-17 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-16 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-15 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-12 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-11 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-10 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-09 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-08 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-05 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-04 | 1.0842元 | 1.0842元 |