招商安和债券D(023164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-20 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-19 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-08-18 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-14 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-13 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-12 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-11 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-07 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-06 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-05 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-04 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-03 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-31 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-30 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-29 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-28 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-24 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-23 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-21 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-17 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-15 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-13 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-08 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-07 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-06 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-02 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-01 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-30 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-29 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-26 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-25 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-24 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-23 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-22 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-18 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-17 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-16 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-15 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-12 | 1.0969元 | 1.0969元 |