招商安和债券D
(023164.jj ) 申		基金经理邓童尹晓红基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模629.95万元 (2026-06-30) 基金净值1.1004元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6217 / 7420)
相关基金: 主从基金: 招商安和债券A 、招商安和债券C 、招商安和债券E
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招商安和债券D(023164) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.73亿8.36%
(其中) 股票2.73亿8.36%
2 固定收益投资29.68亿90.81%
(其中) 债券29.68亿90.81%
3 银行存款及结算备付金2,428.86万0.74%
4 其他资产294.07万0.09%
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