招商安和债券D(023164) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.18亿 | 9.19% |
| (其中) 股票 | 5.18亿 | 9.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.57亿 | 89.70% |
| (其中) 债券 | 50.57亿 | 89.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,989.15万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 4,266.90万 | 0.76% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.87亿 | 3.31% |
| 金融业 | 1.20亿 | 2.13% |
| 采矿业 | 4,205.71万 | 0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,341.09万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,749.05万 | 0.49% |
| 建筑业 | 2,178.81万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 1,697.13万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 1,507.72万 | 0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,231.48万 | 0.22% |
| 房地产业 | 918.72万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 653.76万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 462.50万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 106.29万 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.38%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,126.67万 | 0.38% |
加载中......