招商安和债券D (023164.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童尹晓红基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0925元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6506 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安和债券(018679) 、招商安和债券C 、招商安和债券E |
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招商安和债券D(023164) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | 0.34% | -0.14% | 0.42% | -0.05% | -0.92% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72% |
| 2025 | -0.24% | -0.56% | 0.30% | 0.23% | 0.51% | 0.48% | 0.23% | 0.16% | -0.43% | 0.81% | -0.04% | 0.04% | 1.48% |