招商安和债券D (023164.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模1,240.19万元 (2025-09-30) 基金净值1.0857元 (2025-12-26) 基金经理邓童尹晓红管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6129 / 7153)
相关基金:	主从基金: 招商安和债券A 、招商安和债券C 、招商安和债券E
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招商安和债券D(023164) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2025	--	-0.56%	0.30%	0.23%	0.51%	0.48%	0.23%	0.16%	-0.43%	0.81%	-0.04%	0.13%	--