招商安和债券D
(023164.jj )
基金经理邓童尹晓红基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模629.95万 (2026-06-30) 基金净值1.1012 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6164 / 7430)
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招商安和债券D(023164) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.82%0.34%-0.14%0.42%-0.05%-0.92%1.06%0%--------1.52%
2025-0.24%-0.56%0.30%0.23%0.51%0.48%0.23%0.16%-0.43%0.81%-0.04%0.04%1.48%