招商安和债券D
(023164.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模72.22万 (2025-12-31) 基金净值1.0946 (2026-02-13) 基金经理邓童尹晓红管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5603 / 7216)
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招商安和债券D(023164) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.82%0.09%--------------------0.91%
2025---0.56%0.30%0.23%0.51%0.48%0.23%0.16%-0.43%0.81%-0.04%0.04%--