民生加银中证全指指数增强A (023119.jj ) 中证全指 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2423元 (2025-12-23) 基金经理何江管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率29.85倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.24% (796 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证全指指数增强C |
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民生加银中证全指指数增强A(023119) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 民生加银中证全指指数增强 | |
| 基金主代码 | 023119 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-20 | |
| 总份额 | 2,900.23万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生产品投资策略、融资及转融通证券出借业务等，详见基金合同或招募说明书。其中：1、资产配置策略。本基金为指数增强基金，股票资产投资比例不低于基金资产的80%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。2、股票投资策略。本基金为股票指数增强型基金，主要利用量化选股模型，在保持对中证全指指数有效跟踪的前提下，力争实现超越目标指数的投资收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全指指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。同时本基金为指数增强基金，通过采用量化增强投资策略跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 民生加银中证全指指数增强A | 民生加银中证全指指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023119 | 023120 |
| 子基金份额 | 483.29万 份 (2025-09-30) | 2,416.94万 份 (2025-09-30) |