民生加银中证全指指数增强A (023119.jj ) 中证全指 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1956元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率745.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% (1233 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证全指指数增强C |
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民生加银中证全指指数增强A(023119) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 民生加银中证全指指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 民生加银中证全指指数增强 | |
| 基金主代码 | 023119 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-20 | |
| 总份额 | 1,927.17万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 民生加银中证全指指数增强A | 民生加银中证全指指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023119 | 023120 |
| 子基金份额 | 594.68万 份 (2026-06-30) | 1,332.49万 份 (2026-06-30) |